1、行内转账

1)经办人员可以在企业网银上发起行内转账,包含普通和实时两种转账方式。

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经办点击“企业财务室—行内转账—行内转账信息”,进入行内转账信息录入页面,可以选择普通转账或实时转账。

在页面内选择付款账号、转账方式,输入收款方账号、收款方户名、转账金额、付款用途后,点击‘下一步’,系统跳转至转账确认页面。

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  • 特别提示

(1)收款账号可以通过常用收款人查询,也可以自行输入;对于常用的收款账号,可以通过勾选“是否保存为常用往来账户”将其保存至常用收款人名册中。

(2)行内转账指令生成后,如果是一级业务流程,指令直接生效,如果是二级业务流程,指令需授权后方生效;如果是三级及以上业务流程,则需经复核和授权(二级授权、高级授权)后才能生效。

2) 行内转账查询

企业财务室—行内转账—行内转账查询。选择查询账号、起始日期、截止日期、状态,输入转账金额,点击查询后,页面返回查询结果,可以选择其中一条指令,点击操作栏的‘查看’按钮查看行内转账信息;经办人员对于已生成的行内转账指令,在其未执行前(即未授权,审核中的状态)可以撤销。在操作栏处,点击‘撤销’,进入撤销页面。撤销行内转账指令不需要授权人员审核,即刻生效。

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3)复核/授权行内转账

业务管理—业务复核/授权;选择要复核或授权的指令,点击复核或授权,系统跳转至行内转账授权确认页面,点击‘确认’进行授权,页面跳转至签名确认页面。

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2、跨行转账

1)经办人员可以在企业网银上发起跨行转账,包含普通和实时两种转账方式;经办点击“企业财务室—跨行转账—跨行转账信息”,进入跨行转账信息录入页面,可以选择普通转账或实时转账。

(1)收款账号可以通过常用收款人查询,也可以自行输入;对于常用的收款账号,可以通过勾选“是否保存为常用往来账户”将其保存至常用收款人名册中。

(2)跨行转账指令生成后,如果是一级业务流程,指令直接生效,如果是二级业务流程,指令需授权后方生效;如果是三级及以上业务流程,则需经复核和授权(二级授权、高级授权)后才能生效。

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2) 跨行转账查询

操作员点击“企业财务室—跨行转账—跨行转账查询”,进入跨行转账查询页面;选择查询账号、起始日期、截止日期、状态,输入转账金额,点击查询后,页面返回查询结果;可以选择其中一条指令,点击操作栏的‘查看’按钮查看跨行转账信息,也可以选择撤销。

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3)复核/授权跨行转账

授权人员在“业务管理—业务复核/授权”页面,如图2-2-9,选择要复核或授权的指令,点击复核或授权,系统跳转至跨行转账授权确认页面。

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3、代发工资(针对行内,不能跨行)

1)代发文件导入

经办点击“企业财务室—代发工资—代发文件导入”,进入代发文件导入信息录入页面。

选择付款账户,输入工资标题、总笔数,总金额后,通过批量上传代发文件生成代发指令。点击‘批量代发模板下载’,下载模板后正确填写模板,点击‘浏览’从本地选择工资文件存放的路径完成上传文件,点击‘下一步’,进入代发确认页面。点击“确认执行”,进入代发结果页面,当前流程若是一级流程以上,则确认结果页面显示审核中。

代发工资导入文件指令生成后,如果是一级业务流程,指令直接生效,如果是二级业务流程,指令需授权后方生效;如果是三级及以上业务流程,则需经复核和授权(二级授权、高级授权)后才能生效。

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2)手工录入

经办点击“企业财务室—代发工资—手工录入”,进入手工录入页面。选择付款账户,输入工资标题后,进入手工录入信息录入页面,输入收款人账号、收款人名称、金额,选择代发用途后,点击‘确认添加’,会在列表显示代发信息,若信息填写错误可以进行删除后再提交。代发工资手工录入指令生成后,如果是一级业务流程,指令直接生效,如果是二级业务流程,指令需授权后方生效;如果是三级及以上业务流程,则需经复核和授权(二级授权、高级授权)后才能生效。

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3)代发查询

操作员点击“企业财务室—代发工资—代发查询”,进入代发查询页面。选择付款账号、起始日期、截止日期、状态,输入交易金额,点击‘查询’后,页面返回查询结果,可以选择其中一条指令,点击下方的详细信息按钮查看指令信息。可以选择其中一条指令,点击操作栏的‘查看’按钮查看代发工资信息,经办人员对于已生成的代发工资指令,在其未执行前(即未授权,审核中的状态)可以撤销。在操作栏处,点击‘撤销’,进入撤销页面。

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4)复核/授权代发业务

授权人员在“业务管理—业务复核/授权”页面,选择要复核或授权的指令,点击复核或授权,系统跳转至代发工资授权确认页面;点击‘确认’进行授权,页面跳转至签名确认页面。

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4、银企对账

1)余额对账

经办人员点击查询服务-对账单查询-查看-底部选择开始对账-选择是否相符。

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2)历史对账查询

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3)银行人员内管对账查询

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5、批量转账

1)文件导入

经办点击“企业财务室—批量转账—批量文件导入”,进入批量文件导入信息录入页面。选择付款账户,输入总笔数,总金额后,通过上传批量文件生成批量指令。点击‘批量文件模板下载’,下载模板后正确填写模板,点击‘浏览’从本地选择批量转账文件存放的路径完成上传文件,点击‘下一步’,进入批量文件确认页面。点击“确认执行”,进入批量结果页面,当前流程若是一级流程以上,则确认结果页面显示审核中。批量导入文件指令生成后,如果是一级业务流程,指令直接生效,如果是二级业务流程,指令需授权后方生效;如果是三级及以上业务流程,则需经复核和授权(二级授权、高级授权)后才能生效。

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2)手工录入

经办点击“企业财务室—批量转账—手工录入”,进入手工录入页面。选择付款账户,开始进行手工信息录入,输入收款人账号、收款人名称、金额、付款用途后,点击‘确认添加’,会在列表显示批量信息,若信息填写错误可以进行删除后再提交。

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3)批量查询

操作员点击“企业财务室—批量转账—批量转账查询”,进入批量查询页面。选择付款账号、起始日期、截止日期、状态,输入交易金额,点击‘查询’后,页面返回查询结果,。可以选择其中一条指令,点击下方的详细信息按钮查看指令信息。

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经办人员对于已生成的批量转账指令,在其未执行前(即未授权,审核中的状态)可以撤销。在操作栏处,点击‘撤销’,进入撤销页面

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4)复核/授权批量业务

授权人员在“业务管理—业务复核/授权”页面,选择要复核或授权的指令,点击复核或授权,系统跳转至批量转账授权确认页面。

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肖 贵阳 在 2020/06/30 15:17 创建